СРМ-платформа «Контур»: Бюджет хозяйственных расходов

Приложение "Бюджет хозяйственных расходов" в составе платформы «Контур» автоматизирует полный цикл бюджетирования, включая планирование, оперативный контроль, фактический учет и план-факт анализ расходов. Приложение позволяет качественно спланировать бюджет, обеспечит эффективный бюджетный контроль расходов, оптимизирует и ускорит все процессы, связанные с согласованием и выполнением хозяйственных платежей.

Приложение обеспечивает:

Планирование сметы:

  • Коллективное годовое планирование бюджета с использованием любой модели: «снизу-вверх», «сверху-вниз», «встречное» планирование.
  • Планирование бюджета  по заявкам подразделений, договорам с контрагентами, установленным нормативам, фактам прошлых периодов (в любой валюте и в натуральных единицах измерения).
  • Корректировки бюджета: секвестирование, допланирование и перераспределение расходов и др.
  • Резервирование по бюджетным статьям.
  • Аналитическая детализация сметы: по подразделениям, бизнес-направлениям, проектам, продуктам и т.д.
  • Согласование плана с использованием электронного документооборота.
  • Автоматическая консолидация смет.
  • Ведение нескольких версий плана для просчета различных сценариев бюджета.

Контроль и учет фактического исполнения сметы:

  • Оперативный централизованный контроль платежей по смете, предотвращение нецелевого использования средств и превышения плановых лимитов во всех подразделениях и филиалах банка.
  • Согласование платежей с использованием электронного документооборота.
  • Ведение реестра хозяйственных договоров и платежного календаря.
  • Учет исполнения сметы по методу начисления и кассовому методу.

План-факт анализ сметы:

  • Контроль исполнения сметы за период: оценка «план-факт» отклонений, процента использования плановых средств в разрезе статей, месяцев, кварталов и др.
  • План-факт анализ сметы по подразделениям, проектам, бизнес-направлениям и др. аналитике.

Заменяет иностранные продукты:

  • Anaplan
  • IBM BPM
  • IBM Cognos TM1
  • Oracle BPM
  • Oracle Enterprise Planning and Budgeting
  • Oracle EPM
  • Oracle Hyperion Planning
  • SAP BPC

Внедрения

  • 2021  г.  ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

    В 2019-2021 гг. компания Intersoft Lab провела автоматизацию процессов бюджетирования административно-хозяйственных расходов в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на базе приложения «Бюджет хозяйственных расходов».

    В течение двух лет в эксплуатацию последовательно вводились инструменты автоматизированного планирования, контроля и учета исполнения сметы хозяйственных расходов. В результате обеспечена ИТ-поддержка полного цикла бюджетирования. Пользователями системы являются свыше 2000 сотрудников Банка.

  • 2017  г.  АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

    АО АКБ "НОВИКОМБАНК" с 2017 года использует приложение «Бюджет хозяйственных расходов» для централизованного контроля и учета расходов в масштабах всего банка - головного офиса и региональной сети.

    Приложение является частью комплексной системы управления эффективностью банка. Данные о хозяйственных расходах используются при расчете финансового результата для детализации затрат бизнес-направлений и точек продаж.

  • 2008  г.  АО «Банк Русский Стандарт»

    Банк Русский Стандарт с 2008 года использует приложение «Бюджет хозяйственных расходов» для автоматизации контроля и учета исполнения административно-хозяйственных бюджетов. Система охватывает бюджеты расходов более чем 150 подразделений территориальной сети банка: от Архангельска до Сочи, от Калининграда до Владивостока.

Как перевести бюджетные процессы в «цифру» - уникальный опыт Банка Уралсиб

07.06.2021

Результаты совместного проекта Банка Уралсиб и компании Intersoft Lab по автоматизации бюджетных процессов были представлены на конференции «Финансовое планирование и контроль в банках» 27-28 мая 2021 года.